하나증권은 4일 S-Oil에 대해 올해 사상 최대 실적을 달성할 것으로 전망하며, 목표주가를 기존 20만원에서 22만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. S-Oil의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 40.9% 증가한 11조3435억원을 기록했다. 영업이익은 9650억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환했다. 윤재성 하나증권 연구원은 "정유 부문 둔화에도 윤활기유 사업이 대폭 개선됐다"고 분석했다. 이어 "6월 유가 급락에도 불구하고, 높은 원유공식판매가격(OSP)이 재고로 인식돼 재고 관련 손익 규모..

2026.08.04 08:37:54

SK증권은 3일 SK하이닉스에 대해 "메모리 재평가의 핵심은 ADR(미국주식예탁증서)이 아닌 주주환원이며, 주주환원 가시화는 LTA(장기공급계약)의 가치를 인정받게 할 것"이라고 분석했다. 이에 목표주가는 400만원, 투자의견은 '매수'를 유지했다. 한동희 SK증권 연구원은 이날 보고서를 통해 "SK하이닉스는 연내 배당 및 자사주 매입 소각 등의 주주환원 방안을 소통할 것이라 강조했다"며 "업황 강세에 따른 투자 수요는 지속 확대되고 있지만, 이익 창출력 제고로 의미있는 환원의 확대가 가능하다는 입장"이라고 말했다..

2026.08.03 09:16:45

NH투자증권은 3일 호텔신라에 대해 기업의 이익구조로의 변화를 긍정적으로 평가하면서도 산업의 성장률 둔화를 고려해 밸류에이션 변경은 불가피하다며 목표주가를 기존 대비 낮춘 6만9000원으로 제시했다. 투자의견은 여전히 '매수'다. 주영훈 NH투자증권 연구원은 "기업의 수익성이 강한 반등 흐름을 보이고 있다"면서도 "산업의 성장률 둔화를 고려한 적용 밸류에이션의 변경으로 목표주가를 하향한다"고 밝혔다. 이어 "외형 성장에 대한 눈높이는 낮아졌으나 시내 면세점과 호텔사업 중심의 수익성 회복이 이뤄지고 있음은 긍정적인 ..

2026.08.03 08:59:25

DS투자증권은 삼성SDI에 대해 본업의 안정적인 수주와 함께 피지컬 인공지능(AI) 모멘텀 기대감도 여전히 유효하다며 투자의견 '매수'와 목표주가 84만원을 유지했다.DS투자증권 리서치센터는 3일 리포트를 통해 "확보한 수주만으로도 2029년까지의 생산능력(CAPA)를 상당 부분 커버한다"면서 "하반기 유력 프로젝트를 반영하면 2028년부터 이미 CAPA를 초과한다"고 언급했다.이어 "배터리백업유닛(BBU)과 무정전전원장치(UPS)용 추가 CAPA 증설을 내부 검토 중인 만큼 투자 결정 시점이 에너지저장장치(ESS) ..

2026.08.03 08:02:41

글로벌 투자은행 노무라증권이 삼성전자에 대한 '매수(Buy)' 의견과 목표주가 67만원을 유지했다. 메모리 업황에 대한 시장의 우려와 달리 2027~2028년 공급 부족이 이어질 가능성이 높으며, 대규모 주주환원 정책이 기업가치 재평가를 이끌 것이라는 분석이다.C. W. 정 노무라 애널리스트는 31일 리포트를 통해 "시장에서는 메모리 업황에 대한 우려가 커지고 있지만 당사는 메모리 시장과 삼성전자의 실적 전망에 대해 기존의 긍정적인 시각을 유지한다"고 설명했다.정 애널리스트는 "2027~2028년 메모리 공급 ..

2026.07.31 13:49:24

한국투자증권은 삼성전자에 대해 메모리 업황 개선과 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력 강화, 주주환원 확대를 반영해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 65만원으로 10% 상향했다. 채민숙 한국투자증권 연구원은 31일 리포트를 통해 "다년 공급 계약 비중과 내년 HBM 가격 상승 가능성을 고려해 올해와 내년 영업이익을 각각 3%, 7% 상향했다"면서 "캐파(Capa) 우위를 바탕 으로 범용 D램과 낸드에서 점유율 확대와 수익성 극대화를 동시에 추진하는 한편, HBM4를 중심으로 기술 리더십 강화에도 집중하고 있다"고 설명했..

2026.07.31 09:01:39

삼성전자가 주주환원 정책에 따라 올해 최대 132조원 규모의 추가 주주환원에 나설 수 있다는 전망이 나왔다. 이 가운데 일부만 특별배당으로 집행하더라도 배당 매력이 크게 높아질 것이라는 분석이다.이수림 DS투자증권 연구원은 31일 '삼성전자 특별배당 시나리오' 보고서를 내고 이 같이 밝혔다.삼성전자의 주주환원 정책은 연간 약 9조8000억원(주당 1480원)의 정기배당을 분기별로 지급한 뒤, 2024~2026년 누적 FCF의 50%에서 이미 지급한 정기배당 총액을 차감한 금액을 특별배당이나 자사주 매입·소각 등의 ..

2026.07.31 08:35:33

한화투자증권은 31일 삼성전자에 대해 최근의 하락에도 장기공급계약(LTA)에 따른 효과와 주주환원 계획을 바탕으로 주가가 반등할 여력이 충분하다며 목표주가를 58만원으로 유지했다. 투자의견 역시 '매수'를 유지했다. 박준영 한화투자증권 연구원은 "삼성전자는 전분기에 이어 다시 한 번 분기 최고 실적을 경신했다"며 "최근 급격한 주가 조정을 거쳐왔지만, 강력한 LTA와 주주환원을 바탕으로 합당한 기업가치를 되찾을 것"이라고 전망했다. 삼성전자는 전날 2분기 실적과 관련해 매출 171조5000억원, 영업이익 89조50..

2026.07.31 08:23:12

DB증권은 인공지능(AI) 투자 축소 우려에도 메모리 업황이 견조한 흐름을 이어갈 것이라며 SK하이닉스에 대해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존보다 높인 200만원으로 상향 조정했다DB증권 리서치센터는 30일 리포트를 통해 "최근 주가는 빅테크들의 AI 투자 회수 가능성(ROI)에 대한 의구심으로, 메모리 업체들의 실적 눈높이 하향 조정으로 하락세가 지속 되고 있다"면서 "그러나 내년에도 AI 수요 강세와 타이트한 D램 업계 공급으로 견조한 분기 판가 상승세 지속될 전망으로, 적극적인 주주환원 정책이 발표될 경..

2026.07.30 09:11:29

신한투자증권은 30일 SK하이닉스에 대해 내년까지 반도체 업황을 둘러싼 수요는 유지될 것이라는 전망 속 투자의견은 '매수'를 유지했다. 목표주가는 보수적 가격 전망을 반영해 270만원으로 하향 제시했지만 중장기 투자 매력은 여전하다는 판단이다. 김형태 신한투자증권 연구원은 "최근 SK하이닉스 주가는 극심한 변동성 장세 속 과도한 우려를 반영하며 급락했다"며 "2분기 말 기준 메모리 재고는 D램(DRAM)과 낸드(NAND) 모두 3주 내외로 추정되며, 하반기 평균 2.5주 수준으로 재차 축될 전망"이라고 설명했다. ..

2026.07.30 08:49:23

미래에셋증권은 중국 노광장비 국산화 이슈를 반영해 삼성전자 목표주가를 기존 55만원에서 37만원으로 낮췄다. 다만 실적 추정치에 미치는 영향은 제한적이라며 투자의견 '매수'는 유지했다.김영건 미래에셋 연구원은 29일 리포트를 통해 "낸드 계약가격 하향 전망에 따른 주가 조정이 일단락됐다고 판단했으나, 곧바로 중국의 노광기 국산화 이슈가 이어졌다"면서 "다만, 후자의 경우 2028년까지의 실적 추정치에 영향을 미칠 가능성은 제한적이라는 판단하에 목표 배수만 하향했다"고 설명했다.이어 "삼성전자에 대한 목표 배수는 글..

2026.07.29 09:01:24

미래에셋증권은 29일 SK하이닉스에 대해 반도체 업황과 기업의 펀더멘털이 견고하다는 점에서 최근의 주가 하락은 과도하다고 평가했다. 다만 중국의 노광기 국산화 이슈로 인한 타격은 불가피한 만큼 투자의견은 '매수'를 유지하되 목표가는 기존 420만원 대비 33% 내린 280만원으로 하향 조정했다. 김영건 미래에셋증권 연구원은 "낸드(NAND)의 계약가격 하향 가능성에 따른 주가 조정은 일단락됐다는 판단이지만, 중국의 노광기 국산화 이슈가 이어졌다"며 "이번 이슈에 따른 업계 전반의 주가 하락으로 SK하이닉스에 대한 ..

2026.07.29 08:39:00

IBK투자증권은 29일 HD현대일렉트릭에 대해 북미와 유럽을 중심으로 한 수주 확대 기대감이 여전히 유효하다고 평가했다. 다만 업종 전반의 밸류에이션 조정을 고려해 목표주가를 기존 150만원에서 120만원으로 하향, 투자의견은 '매수'를 유지했다. 김태현 IBK투자증권 연구원은 "북미와 유럽을 중심으로 전력망 투자와 재생에너지 확대, 인공지능(AI) 데이터센터 전력 수요 증가가 동시에 진행되고 있어 시장 성장에 따른 수주 확대를 기대할 수 있다"고 말했다. 이어 "HD현대일렉트릭은 초고압 전력기기 중심의 높은 수익..

2026.07.29 08:28:49

유진투자증권은 28일 SK하이닉스에 대해 장기공급계약(LTA)과 주주환원 효과를 기대하며 투자의견은 '매수', 목표주가는 기존 370만원을 유지했다. 손인준 유진투자증권 연구원은 "과거 메모리 장기 계약은 물량 중심의 비구속적 합의에 가까웠지만, 최근 논의되는 LTA는 최소 구매 물량과 가격 산정 구조를 구체화하고 데이터센터 등 AI 인프라 사업 전반에서 파트너십을 강화하는 방향으로 진화하고 있다"며 "구속력 있는 LTA가 확대되며 장기 실적 가시성이 높아지는 상황"이라고 분석했다. 이어 "이는 메모리 업체의 이익..

2026.07.28 09:00:46

하나증권은 네이버에 대해 네오클라우드 신사업이 온전히 가시화됐으나 기업 가치는 여전히 하락해 있는 상황이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 40만원을 유지했다.이준호 하나증권 연구원은 28일 리포트를 통해 "엔비디아와 제휴를 통한 네오클라우드 사업 진출로 국내, 글로벌향 매출 기대가 가능해짐에 따라 기업의 체질이 변하고 있다"면서 "3분기 내로 고객사 및 매출 계약이 공개되며 엔비디아, 브룩필드의 딜 클로징이 이뤄질 것으로 예상한다"고 설명했다.이어 "이제는 1단계 사업 성사의 가능성을 고민할 때가 아니라 1기가와트..

2026.07.28 08:04:09

LS증권은 카카오페이를 카카오 생태계 확장의 핵심 축으로 꼽으며 투자의견 '매수'와 목표주가 6만1000원을 제시했다.선유진 LS증권 연구원은 27일 리포트를 통해 "카카오 생태계를 통한 이용자 기반 잠재력과, 지난해 연간 흑자전환 이후 지속되고 있는 수익성 개선세는 현 주가의 하방을 지지할 것"이라며 "그리고 다시 탄력을 받고 있는 가상자산 정책 모멘텀이 앞으로 현실화되면서 회사의 중장기 외형 성장에 직접 기여할 것으로 판단된다"고 설명했다.아울러 "카카오페이는 이미 확보한 간편결제·송금 대규모 네트워크와 트래픽..

2026.07.27 08:58:57

NH투자증권은 27일 현대모비스에 대해 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전환과 휴머노이드 관련 사업 지연 등을 반영해 투자의견은 '매수'를 유지하되, 목표주가는 71만원으로 낮춰 제시했다. 하늘 NH투자증권 연구원은 "글로벌 완성차(OE) 업체들의 비용 부담 확대, 전동화 프로젝트 중단·지연 등으로 SDV 전환이 늦어지고 있다"며 "휴머노이드 양산 시점에 대한 눈높이를 조정함에 따라 목표주가를 하향한다"고 설명했다. 이어 "휴머노이드 바이 액추에이터는 양산에 필요한 서플라이 체인 구축을 완료하고, 고객사에 시제품을..

2026.07.27 08:49:55

하나증권은 27일 기아에 대해 2분기 실적이 시장 기대치를 하회했다며, 목표주가를 기존 22만원에서 19만원으로 하향 조정했다. 투자의견은 현재 주가를 고려해 '매수'를 유지했다. 기아의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 12.6% 증가한 33조371억원, 영업이익은 전년 동기 대비 4.9% 감소한 2조6286억원을 기록했다. 송선재 하나증권 연구원은 "기아의 2분기 실적은 인센티브 및 판매보중충당부채 비용 증가로 시장 기대치를 하회했다"며 "영업이익 변동에는 물량, 환율, 비용절감 등은 긍정적이었지만, 가격·인센티..

2026.07.27 08:24:59

한화투자증권은 24일 현대차에 대해 글로벌 저성장 우려가 지속되는 가운데, 하반기 신차 확대로 인한 실적 개선이 기대된다며 투자의견은 '매수', 목표주가는 76만원을 유지했다. 김성래 한화투자증권 연구원은 "글로벌 수요 저성장 우려는 지속되겠으나, 상반기 발생한 공급 차질은 해소됐으며, 하반기 수익성 부담 요인은 완화될 것"이라며 "원자재가 상승은 둔화되는 추세이고, 지난해 하반기 약 3조3000억원 규모였던 관세 영향은 2분기 9000억원 수준으로 낮아지며 하반기에도 현 수준을 유지하며 비용 부담은 축소될 전망"이라고 ..

2026.07.24 08:50:27

대신증권은 현대차에 대해 하반기 신차 출시와 관세·환율 기저효과로 실적 개선이 본격화될 것이라며 투자의견 매수와 목표주가 74만원을 유지했다.김귀연 대신증권 연구원은 24일 리포트를 통해 "주가가 올해 고점(73만원) 대비 42% 하락한 만큼 실적 부담은 상당 부분 반영됐다"며 "하반기 신차 출시 모멘텀과 관세·환율 기저효과를 바탕으로 실적 개선 가시성이 높다"고 평가했다. 이어 "신차 모멘텀, RMAC 가동, 피지컬 인공지능(AI)전략, CID 이벤트가 주요 투자 포인트"라고 덧붙였다.현대차는 올해 2분기 연결 ..

2026.07.24 08:05:59