NH투자증권은 13일 한국전력에 대해 고유가와 고환율 영향은 3분기에도 이어질 전망이라며, 목표주가를 기존 6만3000원에서 5만5000원으로 하향 조정했다. 다만, 현재 주가를 고려해 투자의견은 '매수'를 유지했다. 한국전력의 2분기 연결 기준 매출액은 21조9000억원으로 전년 동기 대비 0.1% 감소했다. 영업이익은 1조1000억원으로 전년 동기 대비 47.2% 줄었다. 이민재 한국투자증권 연구원은 "당사 추정치와 컨센서스(시장 평균 전망치)를 모두 하회했다"며 "국제 유가와 원·달러 환율 모두 실적에 불리한..

2026.08.13 08:22:01

NH투자증권은 NHN에 대해 네오클라우드 사업 실적 기여가 본격화되고 있다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 5만4000원에서 7만원으로 상향했다.안재민 NH투자증권 연구원은 12일 리포트를 통해 "2분기 실적에서 확인된 클라우드 비즈니스의 뛰어난 수익성은 당분간 지속될 것으로 판단된다"면서 "현재 국내 네오클라우드 업체 중 유일하게 실질적인 매출이 발생하는 사업자로, 밸류에이션 리레이팅이 기대된다"고 언급했다.이어 "AI 데이터센터 매출 추정치를 기존 연간 800억원에서 1000억원으로 상향한다"면서..

2026.08.12 07:58:27

KB증권은 12일 삼성전자에 대해 그간 시장을 잠식했던 인공지능(AI) 순환 금융 우려와 투자 지속성에 대한 불확실성이 완화되면서 본격적인 주가 상승이 시작될 것으로 전망했다. 김동원 KB리서치본부장은 "삼성전자 주가는 고점대비 49% 하락하며 12개월 선행 PER 4.0배까지 낮아진 상태로, 조정의 끝자락에서 이제는 상승 추세의 시작을 준비할 시점이라는 판단"이라고 밝혔다. KB증권에 따르면 지난 2000년부터 올해까지 삼성전자 주가가 직전 고점대비 40% 이상 하락한 사례는 ▲2008년(-47%) ▲2022년(..

2026.08.12 07:56:53

미래에셋증권은 삼성전자의 성장 전망이 유효하다고 평가하며 투자의견 '매수'와 목표주가 37만원을 유지했다.김영건 미래에셋증권 연구원은 11일 리포트를 통해 "차익 실현과 수급 부담으로 주가는 고점 대비 크게 하락했으나, 영업 환경과 산업 전망에는 유의미한 변화가 없다"면서 "지금 구간을 저점 비중확대 기회로 판단한다"고 언급했다. 이어 "주요 하이퍼스케일러의 설비투자(Capex)는 3년 이상 증가세를 이어갈 전망"이라며 "잉여현금흐름(FCF)에 대한 우려는 상존하나, 이미 5개사의 합산 수주잔고가 연매출의 4배에 ..

2026.08.11 08:54:59

KB증권은 11일 한전KPS에 대해 2분기 실적이 시장 전망치를 밑돌았으나 하반기 원전을 중심으로 한 실적 개선을 전망하며 투자의견은 '매수'를 유지했다. 다만 목표가는 기존 대비 4.3% 내린 6만6000원으로 하향 제시했다. 정혜정 KB증권 연구원은 "동사의 2분기 실적은 시장 전망치를 하회했으나, 하반기로 가면서 원전 부문을 중심으로 개선될 것"이라고 밝혔다. 한전KPS의 2분기 연결 기준 잠정 매출액은 4379억원, 영업이익은 436억원으로 전년 동기 대비 각각 3.5%, 33.6% 감소했다. 영업이익의 경..

2026.08.11 08:48:17

유진투자증권은 10일 헥토파이낸셜에 대해 국내외 스테이블코인 시장 본격 상용화 등에 따른 수혜 기대감과 함께 향후 주가는 추가 상승이 가능할 것이라고 분석했다. 박종선 유진투자증권 연구원은 "헥토파이낸셜의 2분기 잠정실적(연결 기준)은 매출액 501억원, 영업이익 46억원으로 전년 동기 대비 매출액은 12.6% 증가하면서 3개 분기 연속 500억원대 매출액을 달성했고, 영업이익은 20.2% 증가했다"고 말했다.박 연구원은 매출액 증가 요인으로 간편현금결제서비스를 첫번째로 꼽았다. 실제 간편현금결제서비스 매출은 전년 동..

2026.08.10 09:43:35

다올투자증권은 파마리서치에 대해 화장품 수출 고성장을 반영해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 55만원으로 상향했다.박종현 다올투자증권 연구원은 10일 리포트를 통해 "지난 7일 실적 발표 직후, 높은 시장 기대치 대비 하회한 실적으로 주가가 하락했으나, 수출 중심 견조한 탑라인 성장과 일회성 판관비를 확인하며, 주가 하락폭을 축소했다"면서 "11일 의료 관광 데이터 발표에서 견조한 피부과 성장 확인이 관건으로, 수출 추정치 상향과 함께 적정주가도 상향했다"고 설명했다.파마리서치는 2분기 연결 기준 매출액 1..

2026.08.10 08:59:59

대신증권은 10일 네이버에 대해 국내 에이전트 인공지능(AI) 초기 시장 선점 가능성을 긍정적으로 평가하면서도, AI 인프라 비용 증가와 글로벌 기업과의 경쟁은 부담으로 작용할 수 있다고 분석했다. 이에 목표주가를 기존 33만원에서 32만원으로 하향, 투자의견은 '매수'를 유지했다. 정해창 대신증권 연구원은 "현재 네이버 주가는 12개월 선행 주가수익비율(PER) 15.2배로 AI 전환기에 인프라 투자로 인한 영업이익률 하락 우려가 반영됐다"고 말했다. 이어 "글로벌 기업과의 경쟁 우려와 소프트웨어 섹터에 대한 우..

2026.08.10 08:13:34

키움증권은 7일 BGF리테일에 대해 내수 소비경기 호조에 따른 편의점 매출 증가로 2분기 실적이 시장 기대치를 상회할 것으로 전망했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 기존 대비 5% 올린 18만원으로 상향 제시했다. 박상준 키움증권 연구원은 "내수 소비 경기 호조에 따른 편의점 동일점 매출이 늘어나면서 영업 레버리지 효과가 예상보다 강하게 나타나고 있다"며 "단기적으로 폭염에 따른 유동인구 감소가 우려되지만, 중기적으로는 경쟁 업태의 위협 완화로 실적 개선 가시성은 나아지고 있다"고 분석했다. BGF리테일의 2분..

2026.08.07 08:49:59

대신증권은 편의점 프랜차이즈 CU를 운영하는 BGF리테일에 대해 외국인 매출 증가로 매출 성장과 마진이 개선되고 있다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 20만원으로 18% 상향했다. 유정현 대신증권 연구원은 7일 리포트를 통해 "2024-2025년 편의점 업계는 점포를 철수하며 편의점 점포의 질적 성장에 초점을 맞췄던 시기"라며 "여기에 올해 외국인 매출까지 크게 증가하면서 양적 성장도 동반 되는 상황"이라고 설명했다. 이어 "인바운드 관광객수가 급증하고 이들이 전국적으로 고르게 여행하면서 전국 상권을 가지..

2026.08.07 07:52:48

유진투자증권은 6일 카카오게임즈에 대해 "올해까지 영업적자가 불가피하다"며 목표주가를 기존 1만3000원에서 7000원으로 하향 조정했다.카카오게임즈의 지난 5일 종가인 7770원 보다 낮은 수치다. 투자의견은 '중립(홀드)'을 유지했다.정의훈 유진투자증권 연구원은 "본격적인 신작 출시 일정이 4분기에 집중돼 있어 목표주가 산정 기준을 내년 예상 주당순이익(EPS)으로 변경했다"며 "지연된 신작 출시로 내년 실적 반등은 기대되지만, 장기적인 성과로 이어지기까지는 시간이 필요하다"고 분석했다.카카오게임즈의 2분기..

2026.08.06 08:44:43

대신증권은 6일 한화에 대해 자회사 배당 확대 기조에 따라 지주회사 차원의 배당 재원 역시 늘어날 것으로 전망하며 투자의견은 '매수', 목표주가는 기존과 같이 16만3000원을 유지했다. 이경연 대신증권 연구원은 "한화솔루션의 최소 배당 정책의 재도입, 한화에어로스페이스의 최소주당배당금(DPS) 상향에 이어 한화생명이 배당을 재개할 경우 지주사의 배당재원이 추가로 늘어나면서 주당 배당금이 높아질 가능성이 있다"고 밝혔다. 한화의 2분기 별도 매출액은 1조13억원, 영업이익은 1133억원으로 전년 동기 대비 각각 1..

2026.08.06 08:40:15

유진투자증권은 삼성SDI가 국내 배터리 업체 가운데 전고체 배터리 상업화에 가장 앞서 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 50만원을 제시하며 신규 커버리지를 개시했다.황성현 유진투자증권 연구원은 5일 리포트에서 "삼성SDI는 전고체 배터리 상업화 일정이 가장 앞선 업체"라며 "2분기 컨퍼런스콜에서 내년 하반기 전고체 배터리 양산 목표를 유지했으며, EV보다 로보틱스 분야에 먼저 적용될 가능성을 언급했다"고 설명했다. 황 연구원은 "미국 각형 LFP 라인은 양산 품질 검증을 거쳐 10월 셀 양산을 시작할 예정으로, ..

2026.08.05 09:16:24

LS증권은 5일 카카오페이에 대해 방대한 이용자 기반과 마이데이터 사업 역량 등이 맞물리면서 중장기 성장성이 가속화되고 있다는 분석을 내놨다. 목표주가는 6만1000원을, 투자의견은 '매수'를 유지했다. 선유진 LS증권 연구원은 "동사는 소비 분석, 예산 관리, 다양한 정보 제공 등에 특화된 금융 인공지능(AI) 에이전트(Agent) 서비스 'AI 코치' 베타버전을 출시했다"며 "카카오 이용자 기반과 마이데이터 사업 역량, 확대되는 개인화 자산관리 수요가 맞물리면서 플랫폼의 중장기 성장성이 가속화되고 있다"고 분석했다. ..

2026.08.05 08:10:33

NH투자증권은 정유 업황 호조와 정제마진 강세가 장기화될 것으로 전망하며 에쓰오일에 대해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 16만5000원으로 10%상향 조정했다.최영광 NH투자증권 연구원은 4일 리포트를 통해 "목표가 상향은 예상보다 강한 정유 업황 및 정제마진 강세를 반영해 내년 상각전영업이익(EBITDA) 전망치를 기존 대비 12.2% 상향한데 기인한다"면서 "에쓰오일의 중장기 실적 강세가 지속되는 가운데, 대규모 투자가 종료됨에 따라 내년부터는 배당성향도 확대될 것으로 예상된다"고 설명했다.최근 호르무..

2026.08.04 08:55:20

신영증권은 4일 에쓰오일(S-OIL)에 대해 이란전 종전 이후에도 정제마진 강세 흐름이 예상된다며 투자의견은 '매수', 목표주가는 기존 17만5000원에서 18만원으로 상향 조정했다. 신홍주 신영증권 연구원은 " 지정학적 리스크가 누적되면서 글로벌 석유제품 공급 차질 규모는 사상 최대 수준"이라며 "이는 전쟁에 따른 직접적인 설비 타격, 호르무즈·홍해 봉쇄 이후 원유 운송 차질에 따른 아시아 정유사 가동률 하향, 전쟁 장기화에 따른 제품 재고 소진 등이 복합적으로 작용한 결과"라고 짚었다.이어 "종전 이후 유가는 ..

2026.08.04 08:49:26

하나증권은 4일 S-Oil에 대해 올해 사상 최대 실적을 달성할 것으로 전망하며, 목표주가를 기존 20만원에서 22만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. S-Oil의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 40.9% 증가한 11조3435억원을 기록했다. 영업이익은 9650억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환했다. 윤재성 하나증권 연구원은 "정유 부문 둔화에도 윤활기유 사업이 대폭 개선됐다"고 분석했다. 이어 "6월 유가 급락에도 불구하고, 높은 원유공식판매가격(OSP)이 재고로 인식돼 재고 관련 손익 규모..

2026.08.04 08:37:54

SK증권은 3일 SK하이닉스에 대해 "메모리 재평가의 핵심은 ADR(미국주식예탁증서)이 아닌 주주환원이며, 주주환원 가시화는 LTA(장기공급계약)의 가치를 인정받게 할 것"이라고 분석했다. 이에 목표주가는 400만원, 투자의견은 '매수'를 유지했다. 한동희 SK증권 연구원은 이날 보고서를 통해 "SK하이닉스는 연내 배당 및 자사주 매입 소각 등의 주주환원 방안을 소통할 것이라 강조했다"며 "업황 강세에 따른 투자 수요는 지속 확대되고 있지만, 이익 창출력 제고로 의미있는 환원의 확대가 가능하다는 입장"이라고 말했다..

2026.08.03 09:16:45

NH투자증권은 3일 호텔신라에 대해 기업의 이익구조로의 변화를 긍정적으로 평가하면서도 산업의 성장률 둔화를 고려해 밸류에이션 변경은 불가피하다며 목표주가를 기존 대비 낮춘 6만9000원으로 제시했다. 투자의견은 여전히 '매수'다. 주영훈 NH투자증권 연구원은 "기업의 수익성이 강한 반등 흐름을 보이고 있다"면서도 "산업의 성장률 둔화를 고려한 적용 밸류에이션의 변경으로 목표주가를 하향한다"고 밝혔다. 이어 "외형 성장에 대한 눈높이는 낮아졌으나 시내 면세점과 호텔사업 중심의 수익성 회복이 이뤄지고 있음은 긍정적인 ..

2026.08.03 08:59:25

DS투자증권은 삼성SDI에 대해 본업의 안정적인 수주와 함께 피지컬 인공지능(AI) 모멘텀 기대감도 여전히 유효하다며 투자의견 '매수'와 목표주가 84만원을 유지했다.DS투자증권 리서치센터는 3일 리포트를 통해 "확보한 수주만으로도 2029년까지의 생산능력(CAPA)를 상당 부분 커버한다"면서 "하반기 유력 프로젝트를 반영하면 2028년부터 이미 CAPA를 초과한다"고 언급했다.이어 "배터리백업유닛(BBU)과 무정전전원장치(UPS)용 추가 CAPA 증설을 내부 검토 중인 만큼 투자 결정 시점이 에너지저장장치(ESS) ..

2026.08.03 08:02:41